Sistema de Gestion Interna

Últimos servicios cargados

Fecha	DNI	JER	Apellido y nombre	Tipo de servicio	H. inicio	H. fin	Horas	Rac.	Total

Fecha del servicio cumplido: (la planilla de papel se emite al día siguiente, con la ración del día anterior)

Servicios del día

DNI	JER	Apellido y nombre	Función	Inicio	Fin	Horas	Rac.	Destino	Valor

JER	DNI	Apellido y nombre	Destino actual

Título	Período	Nº plan.	Agentes	Rac. total	Importe

El valor de la ración varía con el tiempo y se persiste en cada registro de servicio al momento de la carga.

Vigente desde	Valor (ARS)

Asignación por dependencia

Distribución interna de la cuota de PZBU (secciones)

Nº vale	Cuota	Fecha	Total	Asignado	Interno PZBU	Nota

Nº nota	Vale	Beneficiario	Fecha	Total transferido

Dependencias y cuentas bancarias

Datos de cada dependencia de los gastos de funcionamiento. Solo las dependencias con CTA generan línea en la nota de transferencia. "Recibe" indica qué otras dependencias se abonan por esa cuenta (ej.: CONC recibe a SLGR y GYCH a PRTO).

Dep.	Nombre	Banco	CTA / CBU	Ciudad	Nº cta	Recibe

Comercios

Casas comerciales con las que se operan las transferencias de gastos. En «Exención», cada casilla marcada significa que al pagarle a ese comercio NO se le retiene esa renta (IVA / Ganancias / SUSS). La cuenta predeterminada es la que aparece en la nota de transferencia.

Nombre	CUIT	Exención	Cuenta bancaria

Transferencias

Pagos a comercios fondeados por la distribución interna de PZBU (secciones). Si varias secciones transfieren al mismo comercio se unifican en un solo pago y una sola nota; la numeración es correlativa con las notas de gastos de funcionamiento.

Vale Fecha de transferencia

Saldo de secciones del vale

Sección	Asignado	Usado	Disponible
Elegir un vale

Nuevas transferencias

Una fila por cada sección que financia el pago al comercio: si varias secciones transfieren al mismo comercio, se unifican en un solo pago y una sola nota. El comercio se elige con un clic en la celda (modal con filtro; muestra sus exenciones). El «Tipo de facturación» fija cómo se calcula la retención según la planilla DAFI; la retención se ingresa una sola vez por comercio y se recalcula al cambiar el tipo, el importe o el comercio (se puede corregir a mano).

Comercio	Financia (sección)	Tipo de facturación	Importe (ARS)	Retención (ARS)
Sin transferencias nuevas

Notas de transferencia a comercios

Nº nota	Comercio	Vale	Fecha	Importe	Retención	Total
Elegir un vale para ver sus notas

Base: «CALCULO RETENCIONES.xlsx» (Parte 2). Si el importe resultante es menor al mínimo, no corresponde retención; si es igual o mayor, se retiene el total calculado.

Montos mínimos de retención

El S.U.S.S. de SERVICIO DE LIMPIEZA (6%) no tiene monto mínimo: si le corresponde $0,01 se retiene.

Retención mínima Ganancias ($) Retención mínima IVA ($) Retención mínima SUSS ($)

Porcentajes de retención por tipo de facturación

Tipo de facturación	% Ganancias	% IVA	% SUSS

Cambiar contraseña

Parámetros generales

Jerarquías (orden de planilla)

De mayor a menor: . Los agentes con jerarquía no lista se ordenan al final, luego por apellido y nombre.